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欧宝娱乐综合信章赟:引领ESG绿色责任投资 社会效益与超额回报并举

 

来源:中国证券报·中证网

 

517日,欧宝娱乐综合信基金旗下ESG(环境E、社会责任S、公司治理G)主题ETF——欧宝娱乐综合信中证180ESG ETF正式发行,为投资者精准布局碳中和优质资产提供全新产品选择。欧宝娱乐综合信基金指数投资中心总经理章赟在接受中国证券报记者采访时表示,ESG投资目前缺乏统一标准的数据报告、通用的量化指标,市场稀缺ESG基准和ESG策略指数投资产品,推出欧宝娱乐综合信中证180ESG ETF的愿景就是希望借助工商银行的力量,将工行精心构建的ESG评级方法投入实际应用,为投资者创造真金玉溪的切实收益。

 

环境因素权重国内比海外大

 

  作为一种绿色投资理念,ESG投资在基本面、财务因素之外,把环境影响、社会责任、组织管理与绩效水平衡量可持续发展的重要维度纳入投资组合配置决策中,ESG主题基金产品契合了当前经济社会低碳发展的新兴潮流。

 

  章赟介绍,ESG投资在欧美发达市场已得到广泛实践,推动企业由纯粹利润驱动到注重绿色成长的转型,对促进经济和社会可持续发展具有深远意义。ESG投资最早的起源是社会责任投资。随着现代工业进程,环境问题成为焦点,1970年代美国诞生了ESG主题基金,90年代诞生首个ESG指数基金。2006年开始,在联合国前秘书长安南主导下成立联合国责任投资原则组织UN PRI

 

  章赟表示,亚太地区包括国内的ESG投资占比较低,但增速较快。ESG投资理念受到国内政策支持和市场追捧。201811月,中国证券投资基金业协会发布《绿色投资指引(试行)》,明确了对ESG投资的政策鼓励。目前,国内ESG投资规模占资产管理总规模的比例仅1%,远低于全球平均26%的水平,有巨大增长空间。

 

  值得关注的是,相比海外,国内ESG投资更侧重环境因素,ESG指数投资目前以环保、新能源等绿色产业为主,而在海外尤其是北欧国家,后工业特点明显,环境治理更容易,环境权重一般不超20%。章赟认为,环境因素会从宏观、中观、微观三个层次对上市企业产生影响。碳中和创造了资源周期行业第二次供给侧改革的机会,火电、钢铁、水泥等高碳排放量行业势必将实现产能及市场份额进一步集中。产业结构上,化石能源出清将加速,清洁能源迎来中长期确定性发展机会。从企业实体看,相关重点行业固定资产投资将增加,ESG得分较高的企业容易以较低成本获得资金,有着更大的竞争力和更大概率的超额回报,无法实现ESG可持续发展理念的企业会遭到市场用脚投票。

 

高分企业有长期超额收益

 

  ESG投资理念对经济社会发展的正向引导作用毋庸置疑,投资者也关注,高ESG评级的公司在经营业绩和投资回报方面是否也有相对理想表现?

 

  对此,章赟表示,美国明晟MSCI公司研究发现,在新兴市场ESG高分的企业确实有长期超额收益。国内从定价上看,AESG因子长期表现更加稳定,得益于不断有投资于ESG相关企业的增量资金支撑。风险上,ESG有明显的负向剔除作用,环境治理好的公司更不容易被未来的碳排放规则影响,公司治理好的在经营上更佳,社会责任得分高的公司爆出黑天鹅的可能性更低。欧宝娱乐综合信中证180ESG ETF跟踪的中证180ESG指数由工商银行与中证指数公司联合推出,采用工商银行ESG绿色评级体系,借鉴了国际ESG框架,利用商业银行长期积累的数据优势,有效提升了ESG评级的准确性和有效性。

 

  从行业和基本面归因看,ESG天然倾向于医药、电子、新能源等优质的行业赛道,也偏向龙头以及公司治理更好的企业,整体ESG高分企业的ROE、营收增速都高于A股平均水平。中证180ESG指数实现了指数基日以来相对于上证180稳定的超额收益,这也是高ESG评级公司大概率创造更高收益率回报的佐证。

 

  据章赟介绍,工商银行作为中国人民银行绿色金融委员会成员单位,致力于推动ESG发展。今年1月,欧宝娱乐综合信基金加入联合国责任投资原则组织(UN PRI)。欧宝娱乐综合信基金旗下欧宝美丽城镇、欧宝新材料新能源和欧宝生态环境股票型基金等多只与社会责任主题相关的主动权益基金,实现了社会责任与业绩回报双赢。

 

  此外,章赟表示,在ESG投资的体系建立上,欧宝娱乐综合信基金以国际主流ESG评价体系为指导,探索研究中国特色的ESG评价体系,研究团队有专门队伍进行探索将ESG纳入基金投资决策。公司内部正在探索绿色基金投资流程,研究在募、投、管、退关键环节如何嵌入ESG评价体系,以更好地发现具有绿色效应的子行业和投资标的,并管控风险。在公司内部管理上,也严格执行节能减排,拒绝浪费,为碳中和尽一份力。


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