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风险等级评价体系
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基金名称 欧宝娱乐综合信信用添利债券型证券投资基金
基金简称 欧宝添利债券
基金代码 A类:485107;B类:485007
申购起点

1元    A类     B类   

本基金可通过直销电子自助交易系统用欧宝货币(482002)、欧宝薪金货币A(000528)、
欧宝如意货币A(003752)、欧宝如意货币B(003753)进行0费率转换(仅适用于个人投资者)。

成立日期 2008年4月14日
基金类型 债券型
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 欧宝娱乐综合
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 谷衡先生
风险评定 根据《欧宝娱乐综合信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 通过主要投资于公司债券、企业债券、金融债、国债等债券类金融工具,并从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。
同时,根据股票一级市场资金供求关系等情况,适当参与新股发行申购及增发新股申购等较低风险投资品种,为基金持有人增加收益,并实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票(含存托凭证)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%;投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票,不直接从二级市场买入股票。

新股抛出资策略 持有的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出。
业绩比较基准 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
红利分配政策

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

4.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次;

5.本基金收益每年最多分配4次,每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的80%;

6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

7.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

8.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

9.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 

基金产品资料概要 点击查看《欧宝添利债券A基金产品资料概要》详情
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